The Moving Average Crossover Trading Strategy for Swing Traders Currency Trading para Dummies, 3rd Edition As médias móveis são um dos indicadores técnicos mais utilizados em uma ampla gama de mercados. Eles se tornaram uma parte básica de muitas estratégias comerciais porque eles são fáceis de usar e aplicar. Embora as médias móveis tenham ocorrido por muito tempo, sua capacidade de ser facilmente mensurada, testada e aplicada faz delas uma base ideal para estratégias comerciais modernas, que podem incorporar análises técnicas e fundamentais. Os dois principais tipos de médias móveis são as médias móveis simples e as médias móveis exponenciais, ambas são médias de uma determinada quantidade de dados durante um período de tempo predeterminado. Enquanto as médias móveis simples são ponderadas em relação a qualquer ponto particular, as médias móveis exponenciais colocam maior ênfase em dados mais recentes. Nesta estratégia de negociação, o foco é em médias móveis simples, o objetivo é ajudar a determinar os sinais de entrada e saída, bem como os níveis de suporte e resistência. Como funciona A maioria das plataformas de negociação engloba médias móveis simples para você, mas é importante entender como eles foram calculados para que você possa compreender melhor o que aconteceu com a ação de preço. Por exemplo, um SMA de dez dias é calculado obtendo o preço de fechamento nos últimos dez dias e dividindo-o por dez. Quando plotado em um gráfico, o SMA aparece como uma linha que segue aproximadamente a ação de preço 8212, quanto menor for o período de tempo do SMA, mais próximo seguirá a ação de preço. Uma estratégia comercial preferida nossa envolve médias móveis de 4 períodos, 9 períodos e 18 períodos, ajudando a determinar qual direção o mercado está tendendo. O uso dessas três médias móveis tem sido um favorito de muitos investidores e ganhou notoriedade no mercado de futuros para ações. Em primeiro lugar, é importante lembrar que as médias móveis mais curtas prejudicam a ação de preço mais estreita do que as mais longas porque eles se concentraram mais nos preços recentes. A partir disso, você pode deduzir que as médias móveis mais curtas serão as primeiras a reagir a um movimento na ação de preço. Neste caso, você olha as médias móveis simples que cruzam, o que pode sinalizar uma oportunidade de compra ou venda, bem como quando sair da posição (use médias móveis simples porque fornecem sinais mais claros neste caso). It8217s importante notar que esta estratégia deve ser usada em conjunto com a tendência geral do mercado. Um sinal de buysell é dado quando o SMA de 4 períodos cruza o SMA de 9 períodos e ambos cruzam o SMA de 18 períodos. Geralmente, quanto mais apertado o empurrão de todas as médias móveis, mais forte é o sinal buysell, a não ser que 8282 seguindo um movimento substancial maior ou menor. Então, se a ação do preço estiver vagando de lado e os SMA de 4 períodos e de 8 períodos apenas deriva ao longo do período de 18, então o sinal de buysell é fraco, caso em que mantemos um olho no preço para garantir que ele permaneça abaixo dos 18- Período SMA. Considerando que, se as duas primeiras médias móveis dispararem acima da SMA de 18 períodos com um propósito, então o sinal buysell é mais forte. (Neste caso, uma confirmação de uma forte tendência ascendente para cima pode vir de um impulso agressivo mais alto do SMA de 18 períodos.) Os comerciantes agressivos podem entrar na posição se verem um forte cruzamento dos SMA de 4 períodos e de 9 períodos Em antecipação de ambos os cruzamentos da SMA de 18 períodos. Nesse caso, recomendamos garantir que todas as médias móveis estejam funcionando na direção da interrupção e que você fique atento ao impulso. Se o impulso começa a diminuir cedo, pode ser uma indicação de uma tendência fraca. Fique atento à tendência geral, usando prazos de médio e longo prazos. Se o mercado tende em qualquer direção, então os investidores devem estar atentos a retornos na direção oposta. Às vezes, a ação de preços pode retraitar-se acentuadamente, o que faz com que os SMA de 4 períodos e de 9 períodos atravessem o período de 18 períodos rapidamente, mas porque ele é um retracement e não faz parte da tendência geral, a ação de preço pode ficar sem vapor rapidamente. Uma tendência em que o impulso perdedor se tornará evidente mais cedo nos SMAs de curto prazo. É aqui que a estratégia se torna mais subjetiva. Nosso caminho de ataque preferido a partir daqui é julgar a força da tendência e proceder de acordo. Você pode esperar que as médias móveis acima mencionadas se cruzem ou você pode usar seu próprio julgamento para determinar quando sair da posição. Em uma tendência forte, as vezes, às vezes vale a pena sair da tendência quando começa a se dirigir na direção errada ao longo de alguns períodos de tempo, porque as pisadas afiadas em qualquer direção podem ser sujeitas a retrocessos. Nas tendências fracas, você tende a favorecer paradas de saída. Em qualquer caso, um grande sinal de alerta é quando os SMAs de 4 períodos e 9 períodos se cruzam com o SMA de 18 períodos, especialmente se o comércio não estiver funcionando como planejado (isto é, é um bom momento para evitar prevenir Possíveis perdas adicionais). Idealmente, uma parada deve ser colocada longe o suficiente para que não seja desencadeada prematuramente, mas perto o suficiente para minimizar as perdas. It8217s basicamente lá em caso de um pico acentuado na direção errada. Em muitos casos, os SMAs de 4 períodos e 8 períodos atravessarão a SMA de 18 períodos antes que uma parada seja desencadeada, o que deve ser um sinal para reduzir suas perdas. Notas finais Use pedidos de parada para todas as negociações no entanto, a colocação de tais pedidos não irá necessariamente limitar suas perdas. Procure quadros curtos e múltiplos, por exemplo, veja os gráficos de 10 e 15 minutos simultaneamente. Centre sua estratégia comercial em uma relação risco-recompensa efetiva. Fique atento à tendência geral. Comerciantes cautelosos devem evitar ir contra o grão. Tenha uma estratégia de saída antes de entrar no comércio e aguarde os sinais. Não deixe que as emoções nublem seu julgamento enquanto o mercado começa a se mover. Os investidores podem melhorar suas chances de identificar a negociação usando esta estratégia em conjunto com outras análises, o que pode ajudar a determinar a tendência geral de ação de preços e por que o mercado está reagindo da maneira como é. A ação do preço acabou de quebrar uma zona de apoio de resistências chave Houve um evento que provocou uma ação de preço em qualquer direção A estratégia de Crossover de média móvel em ação Exemplo de compra: gráfico de dez minutos do USDJPY Observe que há um forte impulso maior na ação de preço após a Crossover e, em seguida, são algumas oportunidades para sair do comércio. It8217s também é interessante notar que, quando os SMAs de 4 períodos e de 8 períodos cruzam de volta no SMA de 18 períodos, ele é um cruzamento muito incessante (ação de preço e as SMAs são muito planas), então não nos atrairia para ficar curto. Exemplo de venda: gráfico NZDUSD de 15 minutos Aqui não há um sinal de venda forte, mas a tendência geral do par é menor, então você está confortável ficando curto. Defina uma parada, que é amplamente discricionária, apenas no caso de ação de preço de repente disparar mais alto. Melhores médias móveis para Swing Traders Swing Trading Médias móveis Médias móveis ajudam os comerciantes swing a rastrear o grande dinheiro. Ao longo do tempo, a pressão de compra e venda deixa uma trilha que os comerciantes de swing inteligentes mancham e usam para tendências, entradas e até saídas. Peça a 10 comerciantes swing sobre suas médias móveis de melhor desempenho e você receberá 6-7 respostas diferentes com os 20 dias, 50 dias e 200 dias tomando os 3 melhores lugares de uma forma ou de outra. Por forma, quero dizer, existem várias maneiras em que as médias móveis podem ser calculadas, como simples, exponenciais, ponderadas, deslocadas, ponderadas em volume, etc. As combinações potenciais são suficientes para fazer girar sua cabeça. No entanto, os comerciantes de swing iniciantes devem ficar com simples ou exponencial, pois esses são os mais usados. Os comerciantes usam médias móveis para ilustrar a tendência geral de um estoque. Essa tendência pode ser exibida em um curto ou longo período de tempo. Muitos comerciantes usam as médias móveis mais comuns como suporte e resistência, alguns levam um passo adiante usando as MAs como alvos e paradas para um comércio específico. 5 médias móveis mais comuns entre comerciantes swing e por que eles são importantes. Média móvel de 10 dias. Isso também conhecido como a média móvel do fundo de hedge, como muitos fundos de hedge freqüentemente para usar este MA para ajustar a posição de suas grandes posições. Este pode ser especialmente útil para seguir as rápidas tendências em mudança nos estoques de impulso. Média móvel de 20 dias A mais amplamente utilizada porque há 20 ou mais dias de negociação em um mês de calendário. Muitos comerciantes de curto prazo e investidores ativos preferem estabelecer posições em uma ação de tendência usando essa média móvel. Média móvel de 50 dias Esta média móvel é a chave para os comerciantes swing, como instituições, o dinheiro grande também usa esse período de tempo. É basicamente o mesmo que a média móvel de 10 semanas com ambas as MAs, consistindo de 50 dias de dados de negociação. O MA de 10 semanas provavelmente seria o MA mais curto utilizado por qualquer pessoa que negocie um gráfico semanal. Por que a média móvel de 200 períodos é significativa Média móvel média de 200 dias Os 200 dias estão lá, com 20 dias como a média móvel mais significativa disponível para todos os participantes do mercado. Existem instituições, hedge funds e fundos mútuos que não estão autorizados a possuir ações que negociam abaixo de seus 200 dias por um período prolongado. Para muitos investidores, eles usam os 200 dias para definir se uma ação é alta ou baixa, forte ou fraca. Quando uma ação é comercializada perto dos 20017 dias, geralmente encontra uma tremenda pressão de compra ou venda, dependendo da tendência predominante. Média móvel de 20 semanas Outra média móvel amada das instituições, é o MA mais usado em um gráfico semanal. Os comerciantes Swing podem se beneficiar sabendo que é essencialmente a média móvel de 100 dias também. Para os comerciantes de swing de início, é importante estabelecer o seu período de tempo central para o comércio de swing, então entenda como essas médias móveis funcionam dentro dele. Tenha em mente que os mesmos MAs podem significar diferentes ações para o comerciante do dia, comerciante de swing e investidor institucional. Deixe um comentário Cancelar como usar as médias móveis As médias em movimento nos ajudam a primeiro definir a tendência e, em segundo lugar, reconhecer mudanças na tendência. É isso aí. Não há nada de mais para o qual eles são bons. Qualquer coisa é apenas uma perda de tempo. Eu não vou entrar nos detalhes sangrentos sobre como eles são construídos. Há cerca de um zilhão de sites que irão explicar a maquiagem matemática deles. Eu vou deixar você fazer isso sozinho um dia, quando você está extremamente entediado. Mas tudo o que você realmente precisa saber é que uma linha média móvel é apenas o preço médio de uma ação ao longo do tempo. É isso aí. As duas médias móveis eu uso duas médias móveis: a média móvel simples de 10 períodos (SMA) e a média móvel exponencial de 30 períodos (EMA). Eu gosto de usar um mais lento e mais rápido. Por que, quando o mais rápido (10) atravessa o mais lento (30), muitas vezes sinalizará uma mudança de tendência. Vamos ver um exemplo: você pode ver no gráfico acima como essas linhas podem ajudá-lo a definir tendências. No lado esquerdo do gráfico, o 10 SMA está acima dos 30 EMA e a tendência está subindo. O 10 SMA cruza abaixo da 30 EMA em meados de agosto e a tendência está baixa. Então, os 10 SMA cruzam de volta através dos 30 EMA em setembro e a tendência é novamente - e permanece por vários meses depois disso. Aqui estão as regras: Concentre-se em posições longas somente quando o 10 SMA estiver acima dos 30 EMA. Concentre-se em posições curtas somente quando o 10 SMA estiver abaixo dos 30 EMA. Não é mais simples do que isso e sempre o manterá no lado direito da tendência Observe que as médias móveis apenas funcionam bem quando uma ação está em tendência - não quando elas estão em uma faixa de negociação. Quando um estoque (ou o próprio mercado) torna-se desleixado, então você pode ignorar as médias móveis - eles não funcionarão Aqui estão as coisas importantes a lembrar (para posições longas - inverter para posições curtas). O 10 SMA deve estar acima dos 30 EMA. Deve haver espaço suficiente entre as médias móveis. Ambas as médias móveis devem estar inclinadas para cima. A média móvel de 200 períodos O 200 SMA é usado para separar território de touro do território urso. Estudos demonstraram que, concentrando-se em posições longas acima desta linha, e as posições curtas abaixo desta linha podem dar-lhe uma ligeira vantagem. Você deve adicionar essas médias móveis a todos os seus gráficos em todos os cronogramas. Sim. Gráficos semanais, gráficos diários e gráficos intra-dia (15 min, 60 min). O 200 SMA é a média móvel mais importante a ter em um gráfico de ações. Você ficará surpreso com quantas vezes um estoque reverterá nesta área. Use isso para sua vantagem Além disso, ao redigir varreduras para ações, você pode usar isso como um filtro adicional para encontrar configurações longas e potenciais que estão acima desta linha e potenciais configurações curtas que estão abaixo desta linha. Apoio e resistência Ao contrário da crença popular, os estoques não encontram suporte ou enfrentam resistência nas médias móveis. Muitas vezes você vai ouvir os comerciantes dizerem, Ei, olhe para este estoque. Rebotou fora da média móvel de 50 dias. Por que uma ação de repente saltaria de uma linha que algum comerciante colocasse em um gráfico de ações. Um estoque só irá saltar (se você quiser chamar isso) de níveis de preços significativos que ocorreram no passado - não uma linha em um gráfico. As ações reverterão (para cima ou para baixo) em níveis de preços que estão próximos das médias móveis populares, mas não se revertam na própria linha. Então, suponha que você esteja olhando um gráfico e você verá o estoque puxando para trás, digamos, a média móvel de 200 períodos. Observe os níveis de preços no gráfico que se revelaram como suporte significativo ou áreas de resistência no passado. Essas são as áreas onde o estoque provavelmente irá reverter.
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