Principais estratégias para Mastering Pullback Trading (MSFT, JNS) As pullbacks geram todo tipo de oportunidades comerciais depois que uma tendência ativa avança mais ou menos, mas lucrar com essa estratégia clássica é mais difícil do que parece. Para começar, a segurança que você acabou de comprar nos mergulhos ou vendidos em resistência pode continuar, forçando sua posição a uma perda considerável, ou pode apenas sentar-se lá reunindo poeira enquanto você perde uma dúzia de outros negócios. Então, quais habilidades são necessárias para reservar lucros confiáveis com estratégias de retrocesso, quão agressivamente esses lucros devem ser tomados e como você admite que está errado sem quebrar o banco (para leitura relacionada, consulte Oportunidades de Negociação em Purgas de Curto Prazo). Condições técnicas mais favoráveis para uma retrocessão para ligar um centavo assim que você correr o risco na direção oposta. Primeiro, você precisa de uma forte tendência para que outros jogadores de pullback estejam alinhados logo atrás de você, prontos para entrar e transformar sua idéia em um lucro confiável. Os valores mobiliários que elevam a novos níveis ou o despejo a novos mínimos cumprem esse requisito depois de empurrar para além de um nível notável de quebra ou avaria. A ação vertical em um pico ou calha também é necessária para lucros consistentes, especialmente em volumes mais altos do que o normal, pois incentiva o rápido movimento dos preços depois de você se posicionar. Também é melhor quando a segurança de tendências se transforma rapidamente após o topo ou o fundo, sem construir uma consolidação ou intervalo de negociação considerável. Isso é necessário porque o intervalo intermediário prejudicará o potencial de lucro durante o salto ou rollover subsequente (para leitura relacionada, consulte The Anatomy of Trading Breakouts). A Microsoft (MSFT) constrói um intervalo de negociação de três meses abaixo de 42 e explode o volume acima da média em julho, aumentando verticalmente para 45,73. Faz uma pausa por uma semana e vende-se, desistindo quase 50 da tendência de alta anterior. E adquire um forte suporte ao nível de breakout e EMA de 50 dias. Um turno de meio dia imprime um pequeno castiçal de doji (círculo vermelho), sinalizando uma inversão. Que reúne impulso alguns dias depois, levando mais de 2 pontos para um teste do alto anterior. O estoque então retoma sua forte tendência de alta, imprimindo uma série de máximos de vários anos. (Para leitura adicional, consulte Candlesticks Light The Way to Logical Trading) Encontrando o preço de entrada perfeito Procure uma verificação cruzada quando o pullback estiver em movimento. Este termo indica zonas de preços estreitas onde vários tipos de suporte ou resistência se alinham, favorecendo uma inversão rápida e um forte impulso na direção da tendência primária. As chances de um rebote ou rollover aumentam quando esta zona é bem comprimida e vários tipos de suporte ou resistência se alinham perfeitamente. Por exemplo, um selloff para um breakout através de altos horizontais que também se alinha com um retração Fibonacci chave e uma média móvel intermediária. Como o EMA de 50 dias, eleva as probabilidades significativamente para um comércio de pullback bem sucedido. Mesmo assim, você pode inserir pullbacks em circunstâncias menos vantajosas, aumentando os níveis de preços conflitantes. Tratando suporte e resistência como bandas de atividade de preço em vez de linhas finas. (Para leitura relacionada, consulte Estratégias para Negociação de Retenções de Fibonacci) O Grupo Janus Capital (JNS) estabelece uma faixa de negociação de 9 meses com resistência aos 13 e vai vertical em um Grande fuga de volume depois que um conhecido gerente de hedge funds se junta à empresa. A notícia publica um enorme ganho de um dia, dando lugar a um retrocesso imediato que aterra em um novo suporte no topo da gama, agora perfeitamente alinhado com o retracemento de 62 Fibonacci e EMA de 50 dias. O estoque gira em um centavo, saltando para trás acima de 15 e retomando a tendência de alta a um ritmo mais lento. Ele imprime um máximo de seis anos dois meses depois. Tomando lucros oportunistas Tire os lucros de forma agressiva após a entrada comercial ou a escala. Empobrecendo dinheiro à medida que a segurança recupera terreno perdido. Personalize o gerenciamento de riscos para os detalhes desse padrão de retracement ao colocar as redes Fibonacci sobre a) a última onda da tendência primária e b) toda a onda de retração. Esta combinação pode revelar níveis de preços harmônicos onde as duas redes se alinham, apontando para barreiras ocultas. As lacunas e as pequenas gamas de negociação também precisam ser observadas para counterswings, porque as jogadas de pullback sempre carregam o risco de imprimir baixas mais baixas nas tendências altas e níveis mais baixos na tendência de baixa. Na maioria dos casos, as melhores saídas ocorrerão quando o preço se mover rapidamente em sua direção para uma barreira óbvia, incluindo o último grande balanço alto em uma tendência de alta ou baixa em uma tendência de baixa (para leitura relacionada, consulte Introdução ao Mapa de Swing). Marathon Oil (MRO) quebra o apoio de 19 meses em 31 de novembro, em simpatia com a queda dos preços do petróleo bruto. O declínio do volume alto cai às 24.28 algumas semanas mais tarde, dando lugar a uma retração que fica no retracement de 38 Fibonacci selloff e a criação de uma entrada de retração de baixa venda de baixo risco. Uma segunda grade de retracement colocada sobre a onda de retração ajuda o gerenciamento de comércio, escolhendo zonas naturais onde a tendência de baixa pode paralisar ou inverter. A reversão do martelo do touro no retracement de 78.6 em janeiro (círculo vermelho) alertou que os vendedores curtos poderiam ser direcionados, favorecendo uma saída rápida para proteger os lucros. Estratégias efetivas de perda de parada Perder negócios com jogadas de pullback tendem a ocorrer por uma das três razões. Em primeiro lugar, você calcula mal a extensão da onda contra-tendência e entre muito cedo demais. Em segundo lugar, você entra no preço perfeito, mas a tendência contraditória continua, quebrando a matemática lógica que definiu seus sinais de entrada. Em terceiro lugar, o salto ou rollover começa, mas depois aborta, atravessando o preço de entrada porque sua estratégia de gerenciamento de risco falhou. O caso final é o mais fácil de gerenciar. Coloque uma parada posterior atrás da sua posição logo que se mova a seu favor e ajuste-a à medida que o lucro aumenta. A parada necessária quando você entra pela primeira vez está diretamente relacionada ao preço escolhido para a entrada. À medida que você ganha experiência, você notará que muitos retrocessos mostram entradas lógicas em vários níveis. Quanto mais você aguarda e quanto mais profundo for, sem quebrar os técnicos, mais fácil é parar apenas alguns carrapatos ou centavos por trás de um significativo nível de verificação cruzada. Você perderá as reversões perfeitas em níveis intermediários com uma estratégia de entrada profunda, mas também produzirá os maiores lucros e as menores perdas. Se você optar por tomar muitos tiros em níveis intermediários, o tamanho da posição precisa ser reduzido e parar de ser colocado em níveis arbitrários de perda, como exposição de 25 a 50 centavos em um chip azul e exposição de um a dois dólares em um beta alto Ações como uma biotecnologia júnior ou a China. JC Penney (JCP) explode acima de uma linha de tendência de 9 meses e muda para uma alta de 52 semanas em 11.31. Ele se torna mais baixo em meados de setembro depois de esculpir uma faixa de negociação de três semanas e aterrissa no suporte triplo na linha de tendência, EMAs de 50 e 200 dias. O estoque salta apenas sob o suporte, atraindo compradores de mergulho, mas as bancas de onda de recuperação, desencadeando uma falha na fuga. Uma jogada de pullback tomada no salto exige uma perda de parada abaixo das sessões baixas (linha vermelha) porque a ação do preço nesse nível irá mostrar todos os tipos de sinais de venda. As rupturas e avarias geralmente retornam a níveis contestados, testando novo suporte ou resistência após a onda de tendência inicial se esgotar. As posições de poupança tomadas perto desses níveis de preços mostram uma excelente recompensa para os perfis de risco que suportam uma ampla variedade de estratégias de negociação de swing (para leitura adicional, consulte Introdução ao Swing Trading).Trend Trading Entries Pullbacks ou Breakouts Eu escrevi muito sobre como a tendência A negociação pode ser uma ótima maneira de colocar as chances a seu favor ao negociar Forex (ou qualquer outra coisa). Mesmo que seja um estilo sujeito a redução, a identificação e as tendências a seguir foram uma metodologia de negociação consistentemente bem-sucedida, e podem ser seguidas por qualquer pessoa, mesmo por comerciantes novatos. Eu examinei várias metodologias de entrada e tendei a favorecer a entrada depois de puxar as costas, que então retornam à tendência predominante. No entanto, gostaria de apresentar uma nova pesquisa que sugere que um estilo de entrada pode ser ainda mais eficaz. Identificando uma tendência Existem todos os tipos de métodos estranhos e maravilhosos para identificar tendências, mas não precisa ser complicado para ser eficaz. Descobri que simplesmente determinar se o preço está acima ou abaixo dos seus níveis de 1, 3 ou 6 meses antes é suficiente para fornecer uma vantagem estatística de que o preço continuará nessa direção. Os melhores resultados são obtidos usando 3 meses e 6 meses, embora apenas 3 meses tenha sido muito bem sucedido nos últimos anos. Entradas de puxão Continuando a manter as coisas mais simples possível, achei que a identificação de retrocessos ocorreu quando o preço faz um novo preço baixo de 1 dia em uma tendência ascendente ou um novo preço alto de 1 dia em uma tendência descendente pode ser muito eficaz. Eu definei a tendência acima dos preços de 3 meses e 6 meses, ou abaixo dos dois. O castiçal japonês de 4 horas que faz o preço deve ter um alcance maior que o intervalo verdadeiro médio de 30 períodos (ATR), para mostrar o impulso na direção de uma tendência predominante. Uma entrada é desencadeada se o preço chegar a 1 pip além do final de tendência do castiçal durante as próximas 4 horas. Uma perda de parada é colocada 1 pip além da outra extremidade do castiçal. Voltar a testar este método de entrada em relação aos quatro principais pares de divisas Forex ao longo dos últimos quinze anos e meio e considerando um spread correto de brokerrsquos, mostrou que teve uma expectativa lucrativa por comércio em todas as metas de lucro com base em taxas de recompensa para risco. Esta é uma boa indicação de uma estratégia sólida: entradas de discussão Eu sempre me senti como um comerciante de Forex que breakouts não tendem a funcionar muito bem na negociação de Forex, em comparação com a forma como eles trabalham ao negociar ações e commodities. Também me pareceu lógico que os retrocessos nas tendências teriam as entradas mais rentáveis, já que o preço viaja lógicamente o mais longe dessas áreas em uma tendência. O que eu não estava apreciando adequadamente foi o fato de que há muitos ldquofalse startsrdquo de pullbacks. Uma vez que eu construí um sistema de breakout com muitos filtros para encontrar entradas dentro de uma tendência, fiquei surpreso ao descobrir que os resultados foram melhores que aqueles para as entradas de pullback mostradas acima. O sistema breakout é o seguinte: negocie a direção da tendência apenas usando um gráfico de 4 horas de candelabro. A SMA de 18 períodos (média móvel simples) deve ser o lado da tendência da SMA de 60 períodos. O candelabro deve ter um alto ou baixo além do lado da tendência do castiçal anterior. Quando o candelabro se fecha, o RSI de 10 períodos (índice de força relativa) deve ser maior que 50 em uma tendência de alta ou menor que 50 em uma tendência de baixa. O intervalo de alta a baixa do castiçal fechado deve ser superior ao intervalo verdadeiro médio de 30 períodos (ATR). Isso pode parecer uma grande filtragem, mas tudo o que realmente faz é garantir que as tendências de curto e médio prazo estejam alinhadas com a tendência de longo prazo quando o comércio é inserido. O significado das médias móveis é apenas porque eles dão um resultado muito similar ao RSI de 10 dias. Na verdade, esta estratégia é verdadeiramente baseada no RSI ndash, que considero ser o rei dos indicadores, e o ndash está sendo alinhado em todos os quadros de tempo em 10 períodos, do período de tempo diário até o período de 1 minuto, no ponto de entrada. Realizando o mesmo teste de retorno, conforme descrito anteriormente, usando este método de entrada, surpreendentemente, produziu uma melhor expectativa positiva em cada recompensa para arriscar o nível abaixo de 20 para 1: Conclusão O que esses resultados de back-test parece mostrar é que o método de breakout é superior ao alcançar Melhores resultados com alvos menores, enquanto os movimentos muito grandes são melhor apanhados muito cedo no pull-backrsquos voltam para a tendência. Ao decidir qual é uma melhor abordagem para adotar as entradas de comércio de tendências de escolha, donrsquot esquece que ter lucros mais freqüentes deve resultar em um efeito de composição que aumenta o lucro geral. Adam é um comerciante de Forex que trabalhou nos mercados financeiros há mais de 12 anos, incluindo 6 anos com a Merrill Lynch. Ele é certificado em Gestão de Fundos e Gestão de Investimentos pelo U. K. Chartered Institute for Securities Investment. Saiba mais de Adam em suas aulas gratuitas na FX Academy. Aviso de Risco: o DailyForex não será responsabilizado por qualquer perda ou dano resultante da dependência das informações contidas neste site, incluindo notícias de mercado, análises, sinais comerciais e avaliações de corretores Forex. Os dados contidos neste site não são necessariamente em tempo real nem precisos, e as análises são as opiniões do autor e não representam as recomendações do DailyForex ou seus funcionários. O comércio de moeda na margem implica alto risco e não é adequado para todos os investidores. Como as perdas de produtos alavancadas podem exceder os depósitos iniciais e o capital está em risco. Antes de decidir negociar Forex ou qualquer outro instrumento financeiro, você deve considerar cuidadosamente seus objetivos de investimento, nível de experiência e apetite de risco. Trabalhamos duro para oferecer informações valiosas sobre todos os corretores que revisamos. A fim de lhe fornecer este serviço gratuito, recebemos taxas de publicidade de corretores, incluindo alguns dos listados em nossos rankings e nesta página. Embora façamos o nosso melhor para garantir que todos os nossos dados estejam atualizados, nós o encorajamos a verificar nossa informação diretamente com o corretor. Aviso de Risco: o DailyForex não será responsabilizado por qualquer perda ou dano resultante da dependência das informações contidas neste site, incluindo notícias de mercado, análises, sinais comerciais e avaliações de corretores Forex. Os dados contidos neste site não são necessariamente em tempo real nem precisos, e as análises são as opiniões do autor e não representam as recomendações do DailyForex ou seus funcionários. O comércio de moeda na margem implica alto risco e não é adequado para todos os investidores. Como as perdas de produtos alavancadas podem exceder os depósitos iniciais e o capital está em risco. 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